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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 002.00 | 27 623.00 | 8 379.00 | 36 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 135.00 | 65 830.00 | 38 305.00 | 104 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 069.00 | 103 284.00 | 76 785.00 | 180 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 525.00 | 162.00 | 167 363.00 | 167 525.00 |
BZ Autres créances | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
CF Disponibilités | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 244.00 | 162.00 | 582 082.00 | 582 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 312.00 | 103 446.00 | 658 866.00 | 762 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 359 541.00 | | | 359 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
DL TOTAL (I) | 460 287.00 | | | 460 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 866.00 | | | 658 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 937.00 | | 18 289.00 | 205 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 158.00 | 180 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 39 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 958.00 | 140 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 805.00 | | 18 289.00 | 165 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 596.00 | 20 255.00 | 42 568.00 | 125 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 662.00 | 200.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 227.00 | 19 593.00 | 42 367.00 | 116 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | 531.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | 531.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | 531.00 | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 309.00 | 167 309.00 | | 167 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VP Divers | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 512.00 | 295 412.00 | 100.00 | 295 512.00 |
VW T.V.A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |