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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 316.00 | 36 797.00 | 25 519.00 | 62 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 862.00 | 81 760.00 | 32 102.00 | 113 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 425.00 | 128 389.00 | 90 036.00 | 218 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 225.00 | 126.00 | 80 099.00 | 80 225.00 |
CF Disponibilités | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 348.00 | 126.00 | 522 222.00 | 522 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 773.00 | 128 515.00 | 612 258.00 | 740 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 374 241.00 | | | 374 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 429 255.00 | | | 429 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 258.00 | | | 612 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 047.00 | | | 168 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 643.00 | | 50 330.00 | 175 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 218 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 176 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | | 50 315.00 | 133 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 15.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 209.00 | 19 728.00 | 7 548.00 | 116 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 377.00 | 19 728.00 | 7 548.00 | 106 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 4 500.00 | 14 956.00 | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VP Divers | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 103.00 | 260 703.00 | 2 400.00 | 263 103.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 003.00 | 168 047.00 | 14 956.00 | 183 003.00 |