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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 821.00 | 44 374.00 | 22 447.00 | 66 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 590.00 | 96 434.00 | 33 157.00 | 129 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 150 639.00 | 88 019.00 | 238 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CF Disponibilités | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 996.00 | | 483 996.00 | 483 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 654.00 | 150 639.00 | 572 014.00 | 722 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 378 545.00 | | | 378 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 291.00 | | | -53 291.00 |
DL TOTAL (I) | 375 964.00 | | | 375 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 014.00 | | | 572 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 425.00 | | 20 753.00 | 218 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 238 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 196 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 178.00 | | 20 753.00 | 176 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 389.00 | 22 368.00 | 118.00 | 128 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 558.00 | 22 368.00 | 118.00 | 118 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 355.00 | 229 355.00 | | 229 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 956.00 | 4 548.00 | 10 408.00 | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VP Divers | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 318.00 | 282 918.00 | 2 400.00 | 285 318.00 |
VW T.V.A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 051.00 | 185 643.00 | 10 408.00 | 196 051.00 |