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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 30 229.00 | 5 183.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 76 149.00 | 21 851.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 643.00 | 116 209.00 | 59 434.00 | 175 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
BZ Autres créances | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
CF Disponibilités | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 942.00 | | 567 942.00 | 567 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 586.00 | 116 209.00 | 627 377.00 | 743 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 409 577.00 | | | 409 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 337.00 | | | -35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 424 951.00 | | | 424 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 377.00 | | | 627 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 069.00 | | 3 274.00 | 180 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 175 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 133 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 137.00 | | 974.00 | 140 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 300.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 284.00 | 17 138.00 | 4 214.00 | 103 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 453.00 | 17 138.00 | 4 214.00 | 93 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VP Divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 207.00 | 290 807.00 | 2 400.00 | 293 207.00 |
VW T.V.A. | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 426.00 | 202 426.00 | | 202 426.00 |