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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 4 370.00 | 662.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 211.00 | 24 670.00 | 6 541.00 | 31 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 595.00 | 91 557.00 | 43 038.00 | 134 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 937.00 | 125 596.00 | 80 341.00 | 205 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 520.00 | 693.00 | 236 827.00 | 237 520.00 |
BZ Autres créances | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CF Disponibilités | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 684.00 | 693.00 | 583 991.00 | 584 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 621.00 | 126 289.00 | 664 332.00 | 790 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 319 951.00 | | | 319 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
DL TOTAL (I) | 410 251.00 | | | 410 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 310.00 | | | 131 310.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 332.00 | | | 664 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 728.00 | | 29 967.00 | 196 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 758.00 | 205 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 758.00 | 165 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 596.00 | | 29 967.00 | 156 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 527.00 | 20 828.00 | 20 758.00 | 125 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 1 600.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 757.00 | 19 228.00 | 20 758.00 | 117 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277.00 | 2 805.00 | 472.00 | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VP Divers | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 582.00 | 388 482.00 | 100.00 | 388 582.00 |
VW T.V.A. | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 081.00 | 253 609.00 | 472.00 | 254 081.00 |