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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099 039.00 | 1 949 793.00 | 149 245.00 | 2 099 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 631.00 | 3 245 385.00 | 392 245.00 | 3 637 631.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 625.00 | 3 245 385.00 | 401 240.00 | 3 646 625.00 |
CU Autres participations | 1 538 592.00 | 1 295 592.00 | 243 000.00 | 1 538 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 803 827.00 | -4 799 722.00 | | -4 803 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 417.00 | -4 105.00 | | 424 417.00 |
DL TOTAL (I) | -4 247 410.00 | -4 671 827.00 | | -4 247 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634 365.00 | 4 820 635.00 | | 4 634 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 6 518.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 650.00 | 4 827 343.00 | | 4 648 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 240.00 | 155 516.00 | | 401 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 285.00 | 133 150.00 | | 14 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 441.00 | | | 1 286 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 441.00 | | | 1 286 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 441.00 | | | -1 086 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 191.00 | | | 1 725 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 774.00 | 4 105.00 | | 1 300 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 417.00 | -4 105.00 | | 424 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 572.00 | | 4 500.00 | 4 919 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 441.00 | 3 637 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 441.00 | 3 637 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919 572.00 | | 4 500.00 | 4 919 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 497 930.00 | | | 19 497 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770 326.00 | | 1 524 941.00 | 4 770 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770 326.00 | | 1 524 941.00 | 4 770 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 524 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634 365.00 | | 4 634 365.00 | 4 634 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 099 039.00 | | | 2 099 039.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 024.00 | 8 985.00 | 2 099 039.00 | 2 108 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 650.00 | 14 285.00 | | 4 648 650.00 |