| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 459.00 | 1 102 459.00 | | 1 102 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 051.00 | 2 398 051.00 | 273 000.00 | 2 671 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 546.00 | 2 398 051.00 | 293 495.00 | 2 691 546.00 |
CU Autres participations | 1 568 592.00 | 1 295 592.00 | 273 000.00 | 1 568 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 102 331.00 | -4 140 053.00 | | -4 102 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 639.00 | 37 723.00 | | 1 044 639.00 |
DL TOTAL (I) | -2 925 691.00 | -3 970 331.00 | | -2 925 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 307.00 | 4 201 557.00 | | 3 180 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 25 069.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 2 108.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 1 600.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 186.00 | 4 230 334.00 | | 3 219 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 495.00 | 260 003.00 | | 293 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 829.00 | 28 777.00 | | 232 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 794.00 | 42 267.00 | | 1 054 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155.00 | 4 545.00 | | 10 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 639.00 | 37 723.00 | | 1 044 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 102 459.00 | | 1 000 000.00 | 2 102 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398 051.00 | | 1 000 000.00 | 3 398 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398 051.00 | | 1 000 000.00 | 3 398 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150 307.00 | 200 000.00 | 2 950 307.00 | 3 150 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 459.00 | 200 000.00 | 902 459.00 | 1 102 459.00 |
UX Autres créances clients | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 297.00 | 219 838.00 | 902 459.00 | 1 122 297.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 186.00 | 232 829.00 | 2 986 357.00 | 3 219 186.00 |