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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 812.00 | 1 395 592.00 | 270 220.00 | 1 665 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 857.00 | 1 395 592.00 | 318 265.00 | 1 713 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 565 812.00 | 1 295 592.00 | 270 220.00 | 1 565 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 966.00 | -3 057 691.00 | | -2 126 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 321.00 | 930 726.00 | | 51 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 943 645.00 | -1 994 966.00 | | -1 943 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 667.00 | 2 174 807.00 | | 2 237 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 21 887.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 78 168.00 | | 16 885.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 910.00 | 2 277 712.00 | | 2 261 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 265.00 | 282 746.00 | | 318 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 243.00 | 112 905.00 | | 24 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 722 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 459.00 | | | 792 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 459.00 | 2 780.00 | | 792 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 459.00 | 720 020.00 | | -792 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 76 645.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 960.00 | 1 017 241.00 | | 865 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 640.00 | 86 515.00 | | 814 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 321.00 | 930 726.00 | | 51 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 271.00 | | | 2 468 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 802 459.00 | | 1 665 812.00 | 802 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 459.00 | | 1 665 812.00 | 802 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 271.00 | | | 2 468 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 902 459.00 | | 802 459.00 | 902 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198 051.00 | | 802 459.00 | 2 198 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 051.00 | | 802 459.00 | 2 198 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 802 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237 667.00 | | 2 237 667.00 | 2 237 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 910.00 | 24 243.00 | 2 237 667.00 | 2 261 910.00 |