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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 459.00 | 902 459.00 | | 902 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 271.00 | 2 198 051.00 | 270 220.00 | 2 468 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 797.00 | 2 198 051.00 | 282 746.00 | 2 480 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
CU Autres participations | 1 565 812.00 | 1 295 592.00 | 270 220.00 | 1 565 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 691.00 | -4 102 331.00 | | -3 057 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 726.00 | 1 044 639.00 | | 930 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994 966.00 | -2 925 691.00 | | -1 994 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 807.00 | 3 180 307.00 | | 2 174 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 26 681.00 | | 21 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 168.00 | 6 148.00 | | 78 168.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 6 050.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 712.00 | 3 219 186.00 | | 2 277 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 746.00 | 293 495.00 | | 282 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 905.00 | 232 829.00 | | 112 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 800.00 | | | 722 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 800.00 | | | 722 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 020.00 | | | 720 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | 3 619.00 | | 76 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 241.00 | 1 054 794.00 | | 1 017 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 515.00 | 10 155.00 | | 86 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 726.00 | 1 044 639.00 | | 930 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 051.00 | | | 2 671 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 2 780.00 | 2 468 271.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 2 780.00 | 2 468 271.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 051.00 | | | 2 671 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 102 459.00 | | 200 000.00 | 1 102 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398 051.00 | | 200 000.00 | 2 398 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 051.00 | | 200 000.00 | 2 398 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164 807.00 | | 2 164 807.00 | 2 164 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 459.00 | 270 220.00 | 632 239.00 | 902 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 556.00 | 282 317.00 | 632 239.00 | 914 556.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 712.00 | 112 905.00 | 2 164 807.00 | 2 277 712.00 |