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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 102 459.00 | 2 102 459.00 | | 2 102 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 051.00 | 3 398 051.00 | 243 000.00 | 3 641 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 306.00 | 3 398 051.00 | 271 255.00 | 3 669 306.00 |
CU Autres participations | 1 538 592.00 | 1 295 592.00 | 243 000.00 | 1 538 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 025 137.00 | -4 316 152.00 | | -4 025 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 916.00 | 291 015.00 | | -114 916.00 |
DL TOTAL (I) | -4 008 053.00 | -3 893 137.00 | | -4 008 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251 157.00 | 4 262 557.00 | | 4 251 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 21 898.00 | | 26 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 20 449.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 309.00 | 4 304 904.00 | | 4 279 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 255.00 | 411 767.00 | | 271 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 152.00 | 42 347.00 | | 28 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 817.00 | 294 746.00 | | 41 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 734.00 | 3 731.00 | | 156 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 916.00 | 291 015.00 | | -114 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 051.00 | | 19 000.00 | 3 641 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 3 641 051.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 3 641 051.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 051.00 | | 19 000.00 | 3 641 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 497 930.00 | 1 526 650.00 | | 19 497 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245 385.00 | 152 665.00 | | 3 245 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 385.00 | 152 665.00 | | 3 245 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 251 157.00 | | | 4 251 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 102 459.00 | | | 2 102 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 734.00 | 13 275.00 | 2 102 459.00 | 2 115 734.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 309.00 | 28 152.00 | | 4 279 309.00 |