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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 102 459.00 | 1 949 793.00 | 152 665.00 | 2 102 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 051.00 | 3 245 385.00 | 395 665.00 | 3 641 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 152.00 | 3 245 385.00 | 411 767.00 | 3 657 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 666.00 | | | 395 666.00 |
CU Autres participations | 1 538 592.00 | 1 295 592.00 | 243 000.00 | 1 538 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 316 152.00 | -4 379 410.00 | | -4 316 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 015.00 | 63 258.00 | | 291 015.00 |
DL TOTAL (I) | -3 893 137.00 | -4 184 152.00 | | -3 893 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 557.00 | 4 561 325.00 | | 4 262 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | 17 974.00 | | 21 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 904.00 | 4 579 298.00 | | 4 304 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 767.00 | 395 146.00 | | 411 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 347.00 | 17 973.00 | | 42 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 746.00 | 66 731.00 | | 294 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731.00 | 3 472.00 | | 3 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 015.00 | 63 258.00 | | 291 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 551.00 | | 42 000.00 | 3 637 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 3 641 051.00 | 38 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500.00 | | 3 641 051.00 | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 551.00 | | 42 000.00 | 3 637 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 497 930.00 | | | 19 497 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245 385.00 | | | 3 245 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 385.00 | | | 3 245 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 262 557.00 | | | 4 262 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 102 459.00 | | | 2 102 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 783.00 | 6 324.00 | 2 102 459.00 | 2 108 783.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 904.00 | 42 347.00 | | 4 304 904.00 |