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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 075.00 | | 4 076 075.00 | 4 076 075.00 |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 647.00 | | 4 121 647.00 | 4 121 647.00 |
CU Autres participations | 4 076 075.00 | | 4 076 075.00 | 4 076 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 046.00 | -1 110 331.00 | | -1 175 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 646.00 | -64 715.00 | | -98 646.00 |
DL TOTAL (I) | -133 692.00 | -35 046.00 | | -133 692.00 |
DP Provisions pour risques | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 975.00 | 4 172 076.00 | | 4 214 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 11 513.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 090.00 | 4 183 685.00 | | 4 228 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 647.00 | 4 148 638.00 | | 4 121 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 090.00 | 4 183 685.00 | | 4 228 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 249.00 | | | -27 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 403.00 | -28 031.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 647.00 | 64 716.00 | | 98 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 646.00 | -64 715.00 | | -98 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 075.00 | | | 4 076 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 075.00 | | | 4 076 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 4 214 975.00 | 4 214 975.00 | | 4 214 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 090.00 | 4 228 090.00 | | 4 228 090.00 |