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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 653 874.00 | 14 703.00 | 3 639 172.00 | 3 653 874.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 1 470 942.00 | 433 232.00 | 1 037 710.00 | 1 470 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 295.00 | 82 589.00 | 147 706.00 | 230 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 23 920.00 | 6 331.00 | 30 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 081.00 | 581 893.00 | 4 888 188.00 | 5 470 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CF Disponibilités | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 485.00 | | 423 485.00 | 423 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 565.00 | 581 893.00 | 5 311 672.00 | 5 893 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DH Report à nouveau | -166 892.00 | -3 878.00 | | -166 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 589.00 | -163 014.00 | | -144 589.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919.00 | 171 508.00 | | 26 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 409.00 | 250 157.00 | | 1 655 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 184.00 | 3 354 798.00 | | 3 363 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 741.00 | 4 010.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 665.00 | 115 953.00 | | 162 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 031.00 | 64 828.00 | | 82 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 3 540.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 753.00 | 3 793 285.00 | | 5 284 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 672.00 | 3 964 793.00 | | 5 311 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 349.00 | 3 539 275.00 | | 3 673 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 157.00 | | 1 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 363 184.00 | | | 3 363 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 212 506.00 | | 212 506.00 | 212 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 405.00 | 412 185.00 | | 538 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 994.00 | 575 199.00 | | 682 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 589.00 | -163 014.00 | | -144 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 856.00 | | 1 225 253.00 | 4 925 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 028.00 | 5 470 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 3 684 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 388.00 | 1 755 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 732.00 | | 815.00 | 3 685 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 465.00 | | 1 224 438.00 | 1 210 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 725.00 | 76 196.00 | 681 029.00 | 1 186 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 264.00 | 528.00 | 1 640.00 | 43 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 461.00 | 75 668.00 | 679 389.00 | 1 143 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 028.00 | 48 364.00 | 1 053 419.00 | 1 654 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 184.00 | 3 363 184.00 | | 3 363 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 051.00 | 191 391.00 | 29 659.00 | 221 051.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 013.00 | 3 673 349.00 | 1 053 419.00 | 5 279 013.00 |