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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 22 392.00 | 5 058.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 699.00 | 16 248.00 | 3 638 452.00 | 3 654 699.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 940 399.00 | 795 746.00 | 144 653.00 | 940 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 686.00 | 195 905.00 | 11 782.00 | 207 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 912.00 | 33 577.00 | 10 336.00 | 43 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 089.00 | 1 063 867.00 | 3 858 222.00 | 4 922 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CF Disponibilités | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 033.00 | 1 063 867.00 | 4 111 166.00 | 5 175 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 495.00 | -1 273 692.00 | | -1 269 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 493.00 | 4 197.00 | | 84 493.00 |
DL TOTAL (I) | 224 998.00 | 140 505.00 | | 224 998.00 |
DP Provisions pour risques | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 877.00 | 240 037.00 | | 123 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 041.00 | 3 329 739.00 | | 3 338 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236.00 | 2 197.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 324.00 | 338 618.00 | | 286 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 730.00 | 73 091.00 | | 92 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 2 878.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 919.00 | 3 986 560.00 | | 3 858 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 166.00 | 4 154 314.00 | | 4 111 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 093.00 | 3 861 636.00 | | 3 847 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 512.00 | | 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 338 041.00 | | | 3 338 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 1 283 420.00 | | 1 283 420.00 | 1 283 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 587.00 | | 1 283 587.00 | 1 283 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 077.00 | |
GE Autres charges | | | 110 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 741.00 | 1 192 114.00 | | 1 370 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 248.00 | 1 187 917.00 | | 1 286 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 493.00 | 4 197.00 | | 84 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 475.00 | | 13 614.00 | 4 908 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 922 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 732.00 | | | 3 685 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 083.00 | | 13 614.00 | 1 193 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 790.00 | 86 077.00 | | 977 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 414.00 | 3 226.00 | | 35 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 376.00 | 82 851.00 | | 942 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 324.00 | 286 324.00 | | 286 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 135.00 | 113 545.00 | 9 590.00 | 123 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 338 041.00 | 3 338 041.00 | | 3 338 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 275.00 | 102 616.00 | 29 659.00 | 132 275.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 683.00 | 3 847 093.00 | 9 590.00 | 3 856 683.00 |