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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 26 967.00 | 483.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 699.00 | 16 298.00 | 3 638 402.00 | 3 654 699.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 940 399.00 | 896 132.00 | 44 267.00 | 940 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 453.00 | 207 681.00 | 3 772.00 | 211 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 912.00 | 39 648.00 | 4 265.00 | 43 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 856.00 | 1 186 725.00 | 3 739 131.00 | 4 925 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
CF Disponibilités | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 663.00 | | 225 663.00 | 225 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 519.00 | 1 186 725.00 | 3 964 793.00 | 5 151 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 1 410 000.00 | | 338 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 878.00 | -1 185 002.00 | | -3 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 014.00 | 109 524.00 | | -163 014.00 |
DL TOTAL (I) | 171 508.00 | 334 522.00 | | 171 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 157.00 | 14 608.00 | | 250 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354 798.00 | 3 346 386.00 | | 3 354 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | 4 123.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 133 053.00 | | 115 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 828.00 | 110 134.00 | | 64 828.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 4 119.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 285.00 | 3 612 423.00 | | 3 793 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 793.00 | 3 974 195.00 | | 3 964 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 275.00 | 3 608 300.00 | | 3 539 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 248.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 326 125.00 | | 326 125.00 | 326 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 147.00 | | 326 147.00 | 326 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 474.00 | |
GE Autres charges | | | 37 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 593.00 | 42 593.00 | | -42 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 185.00 | 1 379 260.00 | | 412 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 199.00 | 1 269 736.00 | | 575 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 014.00 | 109 524.00 | | -163 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 371.00 | | 1 485.00 | 4 924 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 925 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 732.00 | | | 3 685 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 980.00 | | 1 485.00 | 1 208 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 251.00 | 50 474.00 | | 1 136 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 977.00 | 2 287.00 | | 40 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 274.00 | 48 187.00 | | 1 095 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 354 798.00 | 3 354 798.00 | | 3 354 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VP Divers | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 275.00 | 3 539 275.00 | 250 000.00 | 3 789 275.00 |