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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 24 679.00 | 2 771.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 699.00 | 16 298.00 | 3 638 402.00 | 3 654 699.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 940 399.00 | 852 485.00 | 87 914.00 | 940 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 968.00 | 205 614.00 | 4 354.00 | 209 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 912.00 | 37 175.00 | 6 737.00 | 43 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 371.00 | 1 136 251.00 | 3 788 120.00 | 4 924 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CF Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 446.00 | 1 136 251.00 | 3 974 195.00 | 5 110 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 002.00 | -1 269 495.00 | | -1 185 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 524.00 | 84 493.00 | | 109 524.00 |
DL TOTAL (I) | 334 522.00 | 224 998.00 | | 334 522.00 |
DP Provisions pour risques | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 123 877.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 386.00 | 3 338 041.00 | | 3 346 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | 2 236.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 286 324.00 | | 133 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 134.00 | 92 730.00 | | 110 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 552.00 | | |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 3 160.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 423.00 | 3 858 919.00 | | 3 612 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 195.00 | 4 111 166.00 | | 3 974 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 300.00 | 3 847 093.00 | | 3 608 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 742.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 1 308 704.00 | | 1 308 704.00 | 1 308 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 953.00 | | 1 308 953.00 | 1 308 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 384.00 | |
GE Autres charges | | | 122 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 593.00 | 21 402.00 | | 42 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 260.00 | 1 370 741.00 | | 1 379 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 736.00 | 1 286 248.00 | | 1 269 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 524.00 | 84 493.00 | | 109 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 089.00 | | 2 282.00 | 4 922 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 924 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 732.00 | | | 3 685 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 698.00 | | 2 282.00 | 1 206 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 867.00 | 72 384.00 | 1 136 251.00 | 1 063 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 640.00 | 2 337.00 | 40 977.00 | 38 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 227.00 | 70 047.00 | 1 095 274.00 | 1 025 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 346 386.00 | 3 346 386.00 | | 3 346 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 603.00 | 76 943.00 | 29 659.00 | 106 603.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 300.00 | 3 608 300.00 | | 3 608 300.00 |