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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 20 105.00 | 7 346.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 699.00 | 15 309.00 | 3 639 390.00 | 3 654 699.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 940 399.00 | 737 923.00 | 202 477.00 | 940 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 817.00 | 171 286.00 | 33 531.00 | 204 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 475.00 | 977 790.00 | 3 930 685.00 | 4 908 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
CF Disponibilités | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 104.00 | 977 790.00 | 4 154 314.00 | 5 132 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 692.00 | -1 175 046.00 | | -1 273 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | -98 646.00 | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 140 505.00 | -133 692.00 | | 140 505.00 |
DP Provisions pour risques | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 037.00 | 79.00 | | 240 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329 739.00 | 4 214 975.00 | | 3 329 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 618.00 | 13 037.00 | | 338 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 560.00 | 4 228 090.00 | | 3 986 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 314.00 | 4 121 647.00 | | 4 154 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 636.00 | 4 228 090.00 | | 3 861 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 79.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 1 120 601.00 | | 1 120 601.00 | 1 120 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 880.00 | | 1 120 880.00 | 1 120 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 392.00 | |
GE Autres charges | | | 101 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 114.00 | 1.00 | | 1 192 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 917.00 | 98 647.00 | | 1 187 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | -98 646.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 075.00 | | 4 908 475.00 | 4 076 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 076 075.00 | | 29 659.00 | 4 076 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 076 075.00 | | 4 908 475.00 | 4 076 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 075.00 | | 29 659.00 | 4 076 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 977 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 942 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 618.00 | 338 618.00 | | 338 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 525.00 | 116 798.00 | 122 727.00 | 239 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 329 739.00 | 3 329 739.00 | | 3 329 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 633.00 | 176 633.00 | | 176 633.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 363.00 | 3 861 636.00 | 122 727.00 | 3 984 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |