| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 2 822.00 | 1 460.00 | 4 282.00 |
040 Immobilisations financières | 372 213.00 | | 372 213.00 | 372 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 495.00 | 2 822.00 | 373 673.00 | 376 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
072 Créances – Autres | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252 506.00 | 8 580.00 | 243 926.00 | 252 506.00 |
084 Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 064.00 | 8 580.00 | 624 484.00 | 633 064.00 |
110 Total général Actif | 1 009 559.00 | 11 402.00 | 998 157.00 | 1 009 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 859 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
242 Autres charges externes. | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
280 Produits financiers | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 974.00 | | | 371 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 907.00 | | | 907.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 290.00 | | | 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |