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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 112.00 | 170.00 | 4 282.00 |
040 Immobilisations financières | 475 575.00 | 390.00 | 475 185.00 | 475 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 857.00 | 4 502.00 | 475 355.00 | 479 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
072 Créances – Autres | 232 224.00 | | 232 224.00 | 232 224.00 |
084 Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
110 Total général Actif | 745 465.00 | 4 502.00 | 740 963.00 | 745 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
242 Autres charges externes. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53.00 | | | 53.00 |
280 Produits financiers | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 573.00 | | | 600 573.00 |
294 Charges financières | 341 181.00 | | | 341 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 767.00 | | | 669 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 382 573.00 | | | 382 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 661.00 | | | 11 661.00 |