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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
040 Immobilisations financières | 504 255.00 | 26 190.00 | 478 065.00 | 504 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 537.00 | 30 472.00 | 478 065.00 | 508 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
072 Créances – Autres | 232 050.00 | | 232 050.00 | 232 050.00 |
084 Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 646.00 | | 245 646.00 | 245 646.00 |
110 Total général Actif | 754 183.00 | 30 472.00 | 723 711.00 | 754 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 232 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
242 Autres charges externes. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
280 Produits financiers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
294 Charges financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 770.00 | | | -16 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 800.00 | | | 25 800.00 |