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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
040 Immobilisations financières | 499 341.00 | | 499 341.00 | 499 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 622.00 | 4 282.00 | 499 341.00 | 503 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
072 Créances – Autres | 309 494.00 | | 309 494.00 | 309 494.00 |
084 Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 257.00 | | 316 257.00 | 316 257.00 |
110 Total général Actif | 819 880.00 | 4 282.00 | 815 598.00 | 819 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 598.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 309 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
242 Autres charges externes. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
280 Produits financiers | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 537.00 | | | 508 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 190.00 | | | 26 190.00 |