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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 467.00 | 815.00 | 4 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 767.00 | 3 467.00 | 375 300.00 | 378 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 354 676.00 | | 354 676.00 | 354 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 001.00 | 12 051.00 | 278 950.00 | 291 001.00 |
CF Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 509.00 | 12 051.00 | 646 458.00 | 658 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 276.00 | 15 518.00 | 1 021 758.00 | 1 037 276.00 |
CU Autres participations | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | 128 457.00 | 114 793.00 | | 128 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | 13 664.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 139 393.00 | 129 660.00 | | 139 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 412.00 | 858 829.00 | | 880 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 8 522.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | 1 145.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 364.00 | 868 497.00 | | 882 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 758.00 | 998 157.00 | | 1 021 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 307.00 | 35 352.00 | | 36 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 574.00 | 21 688.00 | | 26 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733.00 | 13 664.00 | | 9 733.00 |