| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 3 419.00 | 818.00 | 4 237.00 |
040 Immobilisations financières | 466 084.00 | 236 711.00 | 229 373.00 | 466 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 321.00 | 240 130.00 | 230 192.00 | 470 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
072 Créances – Autres | 314 408.00 | 78 839.00 | 235 569.00 | 314 408.00 |
084 Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 458.00 | 78 839.00 | 244 619.00 | 323 458.00 |
110 Total général Actif | 793 780.00 | 318 969.00 | 474 811.00 | 793 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 440 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
242 Autres charges externes. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
280 Produits financiers | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
294 Charges financières | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -731.00 | | | -731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300 811.00 | | | -300 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 622.00 | | | 503 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 315 550.00 | | | 315 550.00 |