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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 710.00 | 88.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 994.00 | 29 752.00 | 367 242.00 | 396 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 951.00 | 29 752.00 | 538 198.00 | 567 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 352.00 | 375 567.00 | | 433 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | 97 785.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 448 667.00 | 482 152.00 | | 448 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 165.00 | 19 553.00 | | 3 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 5 155.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 8 531.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 711.00 | 46 585.00 | | 50 711.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 12 561.00 | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 532.00 | 92 386.00 | | 89 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 198.00 | 574 538.00 | | 538 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 169.00 | |
GE Autres charges | | | 28 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 36 309.00 | | 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | 97 785.00 | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 940.00 | 3 812.00 | | 25 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 532.00 | 88 890.00 | 642.00 | 89 532.00 |