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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 082.00 | 17 870.00 | 1 212.00 | 19 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 522.00 | 25 156.00 | 408 366.00 | 433 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 339.00 | 25 156.00 | 575 183.00 | 600 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 016.00 | 439 867.00 | | 451 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 11 149.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 493 267.00 | 459 816.00 | | 493 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 548.00 | 642.00 | | 34 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | 7 702.00 | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 936.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | 23 965.00 | | 30 591.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 14 850.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 916.00 | 52 411.00 | | 81 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 183.00 | 512 226.00 | | 575 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 158 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 34 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 933.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 625.00 | 1 078 410.00 | | 1 167 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 174.00 | 1 067 260.00 | | 1 134 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 451.00 | 11 149.00 | | 33 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 650.00 | 5 391.00 | 29 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 650.00 | 5 390.00 | 29 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 548.00 | 13 220.00 | 21 328.00 | 34 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 009.00 | 117 855.00 | 167 154.00 | 285 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 916.00 | 60 588.00 | 21 328.00 | 81 916.00 |