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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 17 775.00 | 5 220.00 | 22 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 335.00 | 24 961.00 | 412 374.00 | 437 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 382.00 | 24 961.00 | 574 421.00 | 599 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 467.00 | 451 016.00 | | 484 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644.00 | 33 451.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 510 911.00 | 493 267.00 | | 510 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 328.00 | 34 548.00 | | 21 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 4 315.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | 30 592.00 | | 27 061.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | 11 489.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 510.00 | 81 916.00 | | 63 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 421.00 | 575 183.00 | | 574 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 595.00 | 60 588.00 | | 55 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 383.00 | | 1 157 383.00 | 1 157 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 383.00 | | 1 157 383.00 | 1 157 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 34 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | 9 073.00 | | 7 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 732.00 | 34 163.00 | | 33 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 4 939.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 597.00 | 1 167 625.00 | | 1 164 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 953.00 | 1 134 174.00 | | 1 146 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 644.00 | 33 451.00 | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 156.00 | 1 487.00 | 1 682.00 | 25 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 1 487.00 | 1 582.00 | 25 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 328.00 | 13 413.00 | 7 915.00 | 21 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 949.00 | 129 795.00 | 167 154.00 | 296 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 510.00 | 55 595.00 | 7 915.00 | 63 510.00 |