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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 7 224.00 | 633.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 232.00 | 24 369.00 | 2 863.00 | 27 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 243.00 | 31 593.00 | 410 650.00 | 442 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 595.00 | 31 593.00 | 565 003.00 | 596 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 222.00 | 502 111.00 | | 401 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 342.00 | -889.00 | | 54 342.00 |
DL TOTAL (I) | 464 364.00 | 510 022.00 | | 464 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 4 280.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 1 339.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 26 413.00 | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 54 722.00 | 73 777.00 | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 639.00 | 223 724.00 | | 100 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 003.00 | 733 746.00 | | 565 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 639.00 | 223 724.00 | | 100 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 783.00 | | 1 183 783.00 | 1 183 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 783.00 | | 1 183 783.00 | 1 183 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 35 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 163.00 | 9 425.00 | | 15 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 853.00 | 31 846.00 | | 35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 069.00 | 1 114 609.00 | | 1 199 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 727.00 | 1 115 498.00 | | 1 144 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 342.00 | -889.00 | | 54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 019.00 | | 2 224.00 | 440 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | | 2 224.00 | 32 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 335.00 | 3 257.00 | | 28 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 335.00 | 3 257.00 | | 28 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
UX Autres créances clients | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 242.00 | 132 088.00 | 167 154.00 | 299 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |