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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 756.00 | 41.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 19 040.00 | 490.00 | 19 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 581.00 | 29 896.00 | 367 685.00 | 397 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 123.00 | 29 896.00 | 512 226.00 | 542 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 867.00 | 433 352.00 | | 439 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 6 514.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 459 816.00 | 448 667.00 | | 459 816.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 642.00 | 3 165.00 | | 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702.00 | 17 953.00 | | 7 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 5 355.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 191.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | 50 711.00 | | 23 965.00 |
EA Autres dettes | 14 850.00 | 11 157.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 411.00 | 89 532.00 | | 52 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 226.00 | 538 198.00 | | 512 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 29 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 256.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 410.00 | 1 081 807.00 | | 1 078 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 261.00 | 1 075 293.00 | | 1 067 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 149.00 | 6 514.00 | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 752.00 | 144.00 | | 29 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 144.00 | | 29 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 247.00 | 138 093.00 | 127 154.00 | 265 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 411.00 | 52 410.00 | | 52 411.00 |