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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 7 052.00 | 804.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 21 283.00 | 3 725.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 018.00 | 28 335.00 | 411 684.00 | 440 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 180 072.00 | | 180 072.00 | 180 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 063.00 | | 322 063.00 | 322 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 082.00 | 28 335.00 | 733 746.00 | 762 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 111.00 | 484 467.00 | | 502 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889.00 | 17 644.00 | | -889.00 |
DL TOTAL (I) | 510 022.00 | 510 911.00 | | 510 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 915.00 | 21 328.00 | | 117 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 316.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 984.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 413.00 | 27 061.00 | | 26 413.00 |
EA Autres dettes | 73 777.00 | 9 822.00 | | 73 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 724.00 | 63 510.00 | | 223 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 746.00 | 574 421.00 | | 733 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 130.00 | | 1 096 130.00 | 1 096 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 130.00 | | 1 096 130.00 | 1 096 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 31 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 206.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 732.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 609.00 | 1 164 597.00 | | 1 114 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 496.00 | 1 146 953.00 | | 1 115 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889.00 | 17 644.00 | | -889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961.00 | 3 560.00 | 186.00 | 24 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 961.00 | 3 560.00 | 186.00 | 24 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 997.00 | 133 843.00 | 167 154.00 | 300 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |