| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 773.00 | 8 391.00 | 2 382.00 | 10 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 544.00 | 16 183.00 | 14 360.00 | 30 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 183.00 | | 318 183.00 | 318 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 008.00 | 16 183.00 | 474 825.00 | 491 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
DL TOTAL (I) | 373 807.00 | | | 373 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 825.00 | | | 474 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 2 516.00 | 6 521.00 | 20 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | 2 516.00 | 6 521.00 | 18 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 841.00 | 28 173.00 | 1 668.00 | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |