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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 809.00 | 14 257.00 | 47 551.00 | 61 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 6 711.00 | 2 780.00 | 9 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 221.00 | 22 700.00 | 107 520.00 | 130 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 459 451.00 | | 459 451.00 | 459 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 866.00 | | 583 866.00 | 583 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 087.00 | 22 700.00 | 691 387.00 | 714 087.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 551.00 | | | 327 551.00 |
DL TOTAL (I) | 521 359.00 | | | 521 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 387.00 | | | 691 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 9 317.00 | 2 800.00 | 16 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 9 317.00 | 2 800.00 | 14 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216.00 | 18 094.00 | 14 122.00 | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |