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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 766.00 | 151 702.00 | 193 063.00 | 344 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 194.00 | 40 896.00 | 178 297.00 | 219 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 030.00 | 192 598.00 | 473 432.00 | 666 030.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 610 051.00 | | 2 610 051.00 | 2 610 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 304.00 | | 2 749 304.00 | 2 749 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 334.00 | 192 598.00 | 3 222 736.00 | 3 415 334.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 403.00 | | | 746 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 794.00 | | | 1 616 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 197.00 | | | 2 473 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 418.00 | | | 604 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 538.00 | | | 749 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 736.00 | | | 3 222 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 538.00 | | | 749 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 871.00 | | 18 160.00 | 647 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 896.00 | | 17 065.00 | 546 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 666.00 | | 1 095.00 | 96 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 641.00 | 85 957.00 | 192 598.00 | 106 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | 85 957.00 | 192 598.00 | 106 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 418.00 | 604 418.00 | | 604 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 514.00 | 39 253.00 | 97 261.00 | 136 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 539.00 | 749 539.00 | | 749 539.00 |