| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 912.00 | 28 378.00 | 280 533.00 | 308 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 292.00 | 9 254.00 | 116 038.00 | 125 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 370.00 | 37 632.00 | 531 737.00 | 569 370.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 464 542.00 | | 464 542.00 | 464 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 207.00 | | 599 207.00 | 599 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 577.00 | 37 632.00 | 1 130 944.00 | 1 168 577.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 731.00 | | | 544 731.00 |
DL TOTAL (I) | 831 091.00 | | | 831 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 852.00 | | | 299 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 944.00 | | | 1 130 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 852.00 | | | 299 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 221.00 | | 511 094.00 | 130 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 945.00 | 569 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 214.00 | 469 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | 310.00 | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 868.00 | | 429 951.00 | 109 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | 80 833.00 | 14 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 701.00 | 32 236.00 | 17 304.00 | 22 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 32 236.00 | 15 572.00 | 20 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
VP Divers | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 478.00 | 166 478.00 | | 166 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 621.00 | 34 665.00 | 94 956.00 | 129 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 853.00 | 299 853.00 | | 299 853.00 |