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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 350.00 | 217 105.00 | 145 244.00 | 362 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 297.00 | 77 143.00 | 232 153.00 | 309 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 548.00 | | 764 548.00 | 764 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 097.00 | 294 249.00 | 1 170 847.00 | 1 465 097.00 |
BZ Autres créances | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 304 674.00 | | 2 304 674.00 | 2 304 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 456.00 | | 2 472 456.00 | 2 472 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 553.00 | 294 249.00 | 3 643 304.00 | 3 937 553.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 197.00 | | | 763 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 204.00 | | | 2 073 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 402.00 | | | 2 946 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | | | 165 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 387.00 | | | 450 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 901.00 | | | 696 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 304.00 | | | 3 643 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 901.00 | | | 696 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 031.00 | | 879 111.00 | 666 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 169.00 | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 045.00 | 1 465 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 876.00 | 1 436 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 960.00 | | 879 111.00 | 563 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 598.00 | 101 652.00 | 1.00 | 192 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 598.00 | 101 652.00 | 1.00 | 192 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 388.00 | 450 388.00 | | 450 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 874.00 | 67 782.00 | 24 092.00 | 91 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 901.00 | 696 901.00 | | 696 901.00 |