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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 534.00 | 87 642.00 | 252 891.00 | 340 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 361.00 | 18 998.00 | 187 362.00 | 206 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 871.00 | 106 641.00 | 541 230.00 | 647 871.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 019.00 | | 1 052 019.00 | 1 052 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 341.00 | | 1 189 341.00 | 1 189 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 212.00 | 106 641.00 | 1 730 571.00 | 1 837 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 091.00 | | | 481 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 312.00 | | | 805 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 403.00 | | | 1 396 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 167.00 | | | 334 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 571.00 | | | 1 730 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 167.00 | | | 334 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 370.00 | | 125 741.00 | 569 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 240.00 | 647 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 240.00 | 546 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 605.00 | | 124 531.00 | 469 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 456.00 | | 1 210.00 | 95 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 79 421.00 | 10 413.00 | 37 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 79 421.00 | 10 413.00 | 37 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 488.00 | 37 322.00 | 96 166.00 | 133 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 168.00 | 334 168.00 | | 334 168.00 |