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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 18 017.00 | 8 493.00 | 26 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 846.00 | 18 017.00 | 66 828.00 | 84 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
060 Stock marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
110 Total général Actif | 123 458.00 | 18 017.00 | 105 441.00 | 123 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
230 Autres produits | 771.00 | | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
252 Charges sociales | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |