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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 691.00 | 25 316.00 | 5 374.00 | 30 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 026.00 | 25 316.00 | 63 709.00 | 89 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
110 Total général Actif | 235 437.00 | 25 316.00 | 210 121.00 | 235 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 974.00 | | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 671.00 | | | -13 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
252 Charges sociales | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 808.00 | | | 4 808.00 |