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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 24 572.00 | 3 389.00 | 27 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 296.00 | 24 572.00 | 61 724.00 | 86 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
110 Total général Actif | 164 192.00 | 24 572.00 | 139 620.00 | 164 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 764.00 | | | 188 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | | | -888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
252 Charges sociales | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |