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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 25 861.00 | 2 100.00 | 27 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 296.00 | 25 861.00 | 60 435.00 | 86 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
084 Disponibilités | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
110 Total général Actif | 209 510.00 | 25 861.00 | 183 649.00 | 209 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
252 Charges sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |