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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 22 801.00 | 5 160.00 | 27 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 296.00 | 22 801.00 | 63 495.00 | 86 296.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
110 Total général Actif | 139 098.00 | 22 801.00 | 116 297.00 | 139 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
252 Charges sociales | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |