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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 20 385.00 | 7 576.00 | 27 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 296.00 | 20 385.00 | 65 911.00 | 86 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
060 Stock marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
110 Total général Actif | 130 358.00 | 20 385.00 | 109 973.00 | 130 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | | | 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
252 Charges sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |