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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 5 943.00 | 1 319.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 145.00 | 112 948.00 | 4 197.00 | 117 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 743.00 | 65 477.00 | 14 265.00 | 79 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 381.00 | 184 370.00 | 220 011.00 | 404 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 359 533.00 | | 359 533.00 | 359 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 597.00 | | 474 597.00 | 474 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 979.00 | 184 370.00 | 694 609.00 | 878 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 204 436.00 | | | 204 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
DL TOTAL (I) | 537 252.00 | | | 537 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 609.00 | | | 694 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 298.00 | | 7 083.00 | 397 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 943.00 | | 1 320.00 | 205 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 126.00 | | 5 763.00 | 191 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 951.00 | 6 419.00 | | 177 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 1.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 008.00 | 6 418.00 | | 172 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |