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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 856.00 | 263.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 114 851.00 | 7 465.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 071.00 | 65 541.00 | 28 530.00 | 94 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 739.00 | 183 249.00 | 236 489.00 | 419 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
CF Disponibilités | 439 723.00 | | 439 723.00 | 439 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 339.00 | | 655 339.00 | 655 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 078.00 | 183 249.00 | 891 828.00 | 1 075 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 412 029.00 | | | 412 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DL TOTAL (I) | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 828.00 | | | 891 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 768.00 | | 3 971.00 | 415 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 418.00 | | 3 971.00 | 212 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 399.00 | 7 850.00 | | 175 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 264.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 806.00 | 7 586.00 | | 172 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 875.00 | 105 048.00 | 2 828.00 | 107 875.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 266.00 | 203 438.00 | 2 828.00 | 206 266.00 |