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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 279.00 | 120 427.00 | 18 852.00 | 139 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 247.00 | 86 041.00 | 44 205.00 | 130 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 413.00 | 209 589.00 | 263 823.00 | 473 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CF Disponibilités | 505 505.00 | | 505 505.00 | 505 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 747.00 | | 812 747.00 | 812 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 160.00 | 209 589.00 | 1 076 570.00 | 1 286 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 433 128.00 | | | 433 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
DL TOTAL (I) | 764 037.00 | | | 764 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
EA Autres dettes | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 570.00 | | | 1 076 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 001.00 | | 12 412.00 | 461 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 115.00 | | 12 412.00 | 257 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 267.00 | 14 322.00 | | 195 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 147.00 | 14 322.00 | | 192 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 574.00 | 32 717.00 | 88 857.00 | 121 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 402.00 | 74 881.00 | 521.00 | 75 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 533.00 | 223 676.00 | 88 857.00 | 312 533.00 |