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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 328.00 | 791.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 802.00 | 111 776.00 | 5 026.00 | 116 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 400.00 | 71 305.00 | 36 095.00 | 107 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 553.00 | 185 410.00 | 242 142.00 | 427 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 389 581.00 | | 389 581.00 | 389 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 007.00 | | 552 007.00 | 552 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 560.00 | 185 410.00 | 794 149.00 | 979 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 305 746.00 | | | 305 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
DL TOTAL (I) | 620 380.00 | | | 620 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 149.00 | | | 794 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 255.00 | | | 424 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 905.00 | | | 220 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 818.00 | 8 593.00 | | 176 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 264.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 754.00 | 8 329.00 | | 174 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UX Autres créances clients | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 879.00 | 3 332.00 | 9 546.00 | 12 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VP Divers | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 770.00 | 164 223.00 | 9 546.00 | 173 770.00 |