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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 592.00 | 527.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 113 304.00 | 9 012.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 100.00 | 59 502.00 | 30 598.00 | 90 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 768.00 | 175 399.00 | 240 368.00 | 415 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 468 997.00 | | 468 997.00 | 468 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 684.00 | | 628 684.00 | 628 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 452.00 | 175 399.00 | 869 053.00 | 1 044 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 339 546.00 | | | 339 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
DL TOTAL (I) | 672 864.00 | | | 672 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 053.00 | | | 869 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 553.00 | | 5 515.00 | 427 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 415 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 212 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 204.00 | | 5 515.00 | 224 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 411.00 | 7 288.00 | 17 300.00 | 185 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 264.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 082.00 | 7 024.00 | 17 300.00 | 183 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546.00 | 3 348.00 | 6 199.00 | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 189.00 | 189 990.00 | 6 199.00 | 196 189.00 |