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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 567.00 | 117 057.00 | 11 510.00 | 128 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 547.00 | 75 089.00 | 53 458.00 | 128 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 001.00 | 195 267.00 | 265 734.00 | 461 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CF Disponibilités | 486 979.00 | | 486 979.00 | 486 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 026.00 | | 767 026.00 | 767 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 027.00 | 195 267.00 | 1 032 760.00 | 1 228 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 424 728.00 | | | 424 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DL TOTAL (I) | 713 962.00 | | | 713 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
EA Autres dettes | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 797.00 | | | 318 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 760.00 | | | 1 032 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 161.00 | | | 293 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 739.00 | | 41 510.00 | 419 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 461 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 257 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 389.00 | | 40 974.00 | 216 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 536.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 249.00 | 12 266.00 | 248.00 | 183 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 263.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 393.00 | 12 003.00 | 248.00 | 180 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 104.00 | 110 469.00 | 25 636.00 | 136 104.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 593.00 | 59 072.00 | 521.00 | 59 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 797.00 | 293 162.00 | 25 636.00 | 318 797.00 |