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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 641.00 | 6 548.00 | 13 092.00 | 19 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 641.00 | 6 548.00 | 202 092.00 | 208 641.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 423.00 | | 757 423.00 | 757 423.00 |
BZ Autres créances | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 538.00 | | 1 111 538.00 | 1 111 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 179.00 | 6 548.00 | 1 313 630.00 | 1 320 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 934.00 | | | 273 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
DL TOTAL (I) | 527 521.00 | | | 527 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 404.00 | | | 404 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 109.00 | | | 786 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 630.00 | | | 1 313 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 087.00 | | | 756 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 666.00 | | 10 978.00 | 199 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 208 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 19 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | 10 978.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 3 068.00 | 2 004.00 | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 3 068.00 | 2 004.00 | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 404.00 | 404 404.00 | | 404 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 757 423.00 | | | 757 423.00 |
VB T. V. A. | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 553.00 | 77 531.00 | 30 022.00 | 107 553.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 422.00 | 1 068 422.00 | | 1 068 422.00 |
VW T.V.A. | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 109.00 | 756 087.00 | 30 022.00 | 786 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
ST Autres comptes | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 235.00 | | | 562 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 779.00 | | | 351 779.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 221.00 | | | 125 221.00 |