| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 18 061.00 | 19 091.00 | 37 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 153.00 | 18 061.00 | 208 091.00 | 226 153.00 |
BT Marchandises | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 870.00 | | 666 870.00 | 666 870.00 |
BZ Autres créances | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 566.00 | | 936 566.00 | 936 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 719.00 | 18 061.00 | 1 144 658.00 | 1 162 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 953.00 | | | 640 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
DL TOTAL (I) | 835 843.00 | | | 835 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 408.00 | | | 237 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 814.00 | | | 308 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 658.00 | | | 1 144 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 814.00 | | | 308 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 600.00 | | 5 553.00 | 220 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 5 553.00 | 31 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 4 676.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 4 676.00 | | 13 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 666 870.00 | 666 870.00 | | 666 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 429.00 | 910 429.00 | | 910 429.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
ST Autres comptes | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 642.00 | | | 425 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 273.00 | | | 252 273.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |