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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 22 648.00 | 20 545.00 | 43 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 194.00 | 22 648.00 | 209 545.00 | 232 194.00 |
BT Marchandises | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 257.00 | | 461 257.00 | 461 257.00 |
BZ Autres créances | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
CF Disponibilités | 471 833.00 | | 471 833.00 | 471 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 814.00 | | 1 325 814.00 | 1 325 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 008.00 | 22 648.00 | 1 535 360.00 | 1 558 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 983.00 | | | 607 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 827.00 | | | 1 143 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 532.00 | | | 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 360.00 | | | 1 535 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 532.00 | | | 391 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 153.00 | | 6 040.00 | 226 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | | 6 040.00 | 37 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061.00 | 4 587.00 | | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 4 587.00 | | 18 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 461 257.00 | 461 257.00 | | 461 257.00 |
VB T. V. A. | 204 944.00 | 204 944.00 | | 204 944.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 439.00 | 843 439.00 | | 843 439.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 532.00 | 391 532.00 | | 391 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ST Autres comptes | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 248.00 | | | 484 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 302.00 | | | 644 302.00 |
ZE Dividendes | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |